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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
AN Terrains | 106 240.00 | 85 373.00 | 20 867.00 | 106 240.00 |
AP Constructions | 1 128 696.00 | 604 551.00 | 524 145.00 | 1 128 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 411.00 | 1 163 230.00 | 192 181.00 | 1 355 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 790.00 | 701 929.00 | 91 861.00 | 793 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 349.00 | | 198 349.00 | 198 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 333.00 | 2 597 422.00 | 1 370 911.00 | 3 968 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BT Marchandises | 1 599 567.00 | 26 840.00 | 1 572 727.00 | 1 599 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 214.00 | 12 362.00 | 461 852.00 | 474 214.00 |
BZ Autres créances | 1 143 715.00 | | 1 143 715.00 | 1 143 715.00 |
CF Disponibilités | 1 413 439.00 | | 1 413 439.00 | 1 413 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 396.00 | | 249 396.00 | 249 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 534.00 | 39 203.00 | 4 853 331.00 | 4 892 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 868.00 | 2 636 625.00 | 6 224 242.00 | 8 860 868.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 068.00 | 1 534 826.00 | | 1 574 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 395.00 | 539 242.00 | | 464 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 464.00 | 2 294 068.00 | | 2 258 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 704.00 | 1 376 650.00 | | 1 281 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 15 750.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 859.00 | 1 995 105.00 | | 1 953 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 636.00 | 638 366.00 | | 696 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 8 760.00 | | 4 375.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 6 630.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 778.00 | 4 041 263.00 | | 3 965 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 242.00 | 6 335 332.00 | | 6 224 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 849.00 | 2 908 042.00 | | 2 949 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 994 193.00 | | 29 994 193.00 | 29 994 193.00 |
FD Production vendue biens | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
FG Production vendue services | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 272 652.00 | | 30 272 652.00 | 30 272 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 382 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 766 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 276.00 | |
GE Autres charges | | | 13 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 622 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128.00 | 2 089.00 | | 17 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 568.00 | 2 089.00 | | 92 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 626.00 | | 6 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 624.00 | 1 969.00 | | 73 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 967.00 | 2 595.00 | | 155 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 399.00 | -506.00 | | -63 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 730.00 | 70 474.00 | | 74 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 708.00 | 169 912.00 | | 141 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 490 035.00 | 28 599 697.00 | | 30 490 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 025 640.00 | 28 060 455.00 | | 30 025 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 395.00 | 539 242.00 | | 464 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 769.00 | | | 4 086 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 968 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 655.00 | | | 3 313 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 777.00 | | | 730 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 064.00 | 322 283.00 | 86 588.00 | 3 288 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 716.00 | 327 383.00 | 86 538.00 | 2 249 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 516.00 | 344 516.00 | | 344 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 671.00 | | 126 671.00 | 129 671.00 |
UX Autres créances clients | 460 255.00 | 460 255.00 | | 460 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 3 550.00 | 1 800.00 | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 960.00 | 13 860.00 | | 13 960.00 |
VB T. V. A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VC Groupe et associés | 903 875.00 | 903 875.00 | | 903 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 704.00 | 265 775.00 | 707 939.00 | 1 281 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 386.00 | | | 268 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 204.00 | 204 204.00 | | 204 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 317.00 | 1 865 327.00 | 36 821.00 | 2 192 317.00 |
VW T.V.A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |