| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 394.00 | 11 825.00 | 1 570.00 | 13 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 223.00 | 311 219.00 | 35 004.00 | 346 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 959.00 | 336 535.00 | 226 424.00 | 562 959.00 |
BT Marchandises | 395 404.00 | 999.00 | 394 406.00 | 395 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 303.00 | 10 360.00 | 141 943.00 | 152 303.00 |
BZ Autres créances | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 400.00 | 11 358.00 | 619 042.00 | 630 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 359.00 | 347 893.00 | 845 466.00 | 1 193 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 348 371.00 | | | 348 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 441 182.00 | | | 441 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | | | 235 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 284.00 | | | 404 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 466.00 | | | 845 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 794.00 | | | 358 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 659.00 | | 1 300.00 | 561 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 317.00 | | 1 300.00 | 358 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 399.00 | 7 136.00 | | 329 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 908.00 | 7 136.00 | | 315 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476.00 | 999.00 | 476.00 | 476.00 |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 3 226.00 | 2 534.00 | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | 4 225.00 | 3 010.00 | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | 4 225.00 | 3 010.00 | 10 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | 3 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 700.00 | 11 200.00 | 41 300.00 | 56 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 111.00 | 218 104.00 | 5 007.00 | 223 111.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 284.00 | 358 784.00 | 41 300.00 | 404 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
ST Autres comptes | 201 719.00 | | | 201 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
YT Sous‐traitance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 883.00 | | | 439 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 529.00 | | | 360 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |