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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 4 101.00 | 2 246.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 245.00 | 63 601.00 | 680 644.00 | 744 245.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 169.00 | 63 601.00 | 731 568.00 | 795 169.00 |
CU Autres participations | 737 898.00 | 59 500.00 | 678 398.00 | 737 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DG Autres réserves | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 347 833.00 | | | 347 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 735.00 | | | 383 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 568.00 | | | 731 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 735.00 | | | 383 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 502.00 | | | 288 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 933.00 | | | 280 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 245.00 | | | 744 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 898.00 | | | 737 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 1 052.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 052.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 195 841.00 | 195 841.00 | | 195 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 735.00 | 383 735.00 | | 383 735.00 |