| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 766.00 | | 650 766.00 | 650 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 678.00 | 206 332.00 | 43 345.00 | 249 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 986.00 | 209 645.00 | 710 340.00 | 919 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BN En cours de production de biens | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 379.00 | 56 747.00 | 236 632.00 | 293 379.00 |
BZ Autres créances | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CF Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 866.00 | 56 747.00 | 360 118.00 | 416 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 852.00 | 266 392.00 | 1 070 459.00 | 1 336 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 761.00 | 326 247.00 | | 363 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 37 514.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 427 085.00 | 418 761.00 | | 427 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 323.00 | 25 000.00 | | 26 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 323.00 | 25 000.00 | | 26 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 382.00 | 82 606.00 | | 41 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 736.00 | 161 078.00 | | 139 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 57 859.00 | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 860.00 | 148 391.00 | | 156 860.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 2 187.00 | | 4 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 726.00 | 240 049.00 | | 236 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 050.00 | 692 173.00 | | 617 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 459.00 | 1 135 934.00 | | 1 070 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 539.00 | 650 915.00 | | 596 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 297 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 841.00 | |
FM Production stockée | | | -9 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 876.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 25 000.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 25 000.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | -25 000.00 | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 258.00 | 1 420 040.00 | | 1 296 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 934.00 | 1 382 526.00 | | 1 287 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 37 514.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 584.00 | | | 960 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 598.00 | 919 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 439.00 | 653 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 159.00 | 250 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 644.00 | | | 679 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 712.00 | | | 264 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 301.00 | 16 943.00 | 40 598.00 | 233 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | | 26 439.00 | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 423.00 | 16 943.00 | 14 159.00 | 204 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 726.00 | 236 726.00 | | 236 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 321.00 | 225 321.00 | | 225 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 383.00 | 20 872.00 | 20 511.00 | 41 383.00 |
VI Groupe et associés | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 883.00 | 376 883.00 | 12 000.00 | 388 883.00 |
VW T.V.A. | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 051.00 | 596 540.00 | 20 511.00 | 617 051.00 |