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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
AP Constructions | 1 399 392.00 | 784 956.00 | 614 436.00 | 1 399 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 297.00 | 152 197.00 | -1 901.00 | 150 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 905.00 | 59 938.00 | 4 967.00 | 64 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 475.00 | 1 000 992.00 | 756 483.00 | 1 757 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BN En cours de production de biens | 268 396.00 | | 268 396.00 | 268 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 167.00 | 3 189.00 | 31 978.00 | 35 167.00 |
BZ Autres créances | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 711.00 | 3 189.00 | 389 522.00 | 392 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 186.00 | 1 004 181.00 | 1 146 005.00 | 2 150 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 597.00 | | | 737 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 748.00 | | | 1 009 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 006.00 | | | 1 146 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 202.00 | | | 446 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 922.00 | | 42 553.00 | 1 714 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 006.00 | | 42 553.00 | 1 711 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 868.00 | 58 122.00 | | 942 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 968.00 | 58 122.00 | | 938 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VC Groupe et associés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 016.00 | 74 471.00 | 251 312.00 | 638 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VP Divers | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 418.00 | 106 402.00 | 15.00 | 106 418.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 748.00 | 446 202.00 | 251 312.00 | 1 009 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
ST Autres comptes | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |