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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 610.00 | 23 918.00 | 692.00 | 24 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 43 385.00 | 30 108.00 | 73 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 036.00 | 68 058.00 | 34 978.00 | 103 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 760.00 | 3 836.00 | 76 924.00 | 80 760.00 |
BZ Autres créances | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CF Disponibilités | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 830.00 | 3 836.00 | 323 994.00 | 327 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 865.00 | 71 893.00 | 358 972.00 | 430 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 208.00 | 317 937.00 | | 422 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 704.00 | 133 071.00 | | -164 704.00 |
DL TOTAL (I) | 265 888.00 | 459 393.00 | | 265 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | 55.00 | | 5 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | 113 789.00 | | 53 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 372.00 | 107 458.00 | | 25 372.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 10 798.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 084.00 | 249 562.00 | | 93 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 972.00 | 708 954.00 | | 358 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 895.00 | 27 869.00 | 22 707.00 | 62 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 140.00 | 27 869.00 | 22 707.00 | 62 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VP Divers | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 636.00 | 110 236.00 | 3 400.00 | 113 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |