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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 710 819.00 | | 5 710 819.00 | 5 710 819.00 |
AP Constructions | 37 114 814.00 | 6 124 187.00 | 30 990 627.00 | 37 114 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 791.00 | 50 663.00 | 342 128.00 | 392 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 842.00 | | 618 842.00 | 618 842.00 |
AX Avances et acomptes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 489.00 | | 839 489.00 | 839 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 444 188.00 | 6 174 851.00 | 42 269 338.00 | 48 444 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 649.00 | 26 483.00 | 31 167.00 | 57 649.00 |
BZ Autres créances | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CF Disponibilités | 1 226 519.00 | | 1 226 519.00 | 1 226 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 238.00 | 26 483.00 | 1 311 755.00 | 1 338 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 782 427.00 | 6 201 333.00 | 43 581 093.00 | 49 782 427.00 |
CU Autres participations | 3 756 050.00 | | 3 756 050.00 | 3 756 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 079 387.00 | -3 481 821.00 | | -4 079 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 875.00 | -597 566.00 | | -551 875.00 |
DL TOTAL (I) | 15 368 738.00 | 15 920 613.00 | | 15 368 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307 754.00 | 11 143 002.00 | | 10 307 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 822 548.00 | 12 422 376.00 | | 17 822 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 35 608.00 | | 36 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 12 525.00 | | 11 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 897.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 212 355.00 | 23 615 291.00 | | 28 212 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 581 093.00 | 39 535 904.00 | | 43 581 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 748 860.00 | 13 306 735.00 | | 18 748 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 996 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 298 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | 3 128.00 | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 3 128.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 3 128.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 340.00 | 1 970 401.00 | | 2 284 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 215.00 | 2 567 967.00 | | 2 836 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 875.00 | -597 566.00 | | -551 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 938 810.00 | | | 42 938 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 444 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 846 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 591 496.00 | | | 38 591 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347 314.00 | | | 4 347 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 410.00 | 1 551 441.00 | | 4 623 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 410.00 | 1 551 441.00 | | 4 623 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822 578.00 | 17 822 578.00 | | 17 822 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 489.00 | | 839 489.00 | 839 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307 754.00 | 844 259.00 | 3 471 402.00 | 10 307 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 247.00 | | | 835 247.00 |
VP Divers | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 208.00 | 111 720.00 | 841 489.00 | 953 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 212 355.00 | 18 748 860.00 | 3 471 402.00 | 28 212 355.00 |