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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 551.00 | 190 551.00 | 52 000.00 | 242 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 523.00 | 480 854.00 | 147 670.00 | 628 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 675.00 | 673 888.00 | 334 787.00 | 1 008 675.00 |
BT Marchandises | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 949.00 | | 324 949.00 | 324 949.00 |
BZ Autres créances | 483 937.00 | | 483 937.00 | 483 937.00 |
CF Disponibilités | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 718.00 | | 1 137 718.00 | 1 137 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 393.00 | 673 888.00 | 1 472 504.00 | 2 146 393.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 955.00 | 830 642.00 | | 900 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 952.00 | 70 313.00 | | 62 952.00 |
DL TOTAL (I) | 972 292.00 | 909 340.00 | | 972 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 181.00 | 92 708.00 | | 68 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 155.00 | 64 729.00 | | 16 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | 450.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 840.00 | 191 359.00 | | 159 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 119.00 | 170 985.00 | | 206 119.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | 7 983.00 | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 212.00 | 528 214.00 | | 500 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 504.00 | 1 437 554.00 | | 1 472 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 583.00 | 460 923.00 | | 456 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 400.00 | | 71 876.00 | 946 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 130 544.00 | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 1.00 | 1 008 675.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 871 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 558.00 | | 57 517.00 | 813 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 785.00 | | 14 359.00 | 125 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 808.00 | 85 080.00 | | 588 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 325.00 | 85 080.00 | | 586 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 324 949.00 | 324 949.00 | | 324 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VC Groupe et associés | 304 321.00 | 304 321.00 | | 304 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 181.00 | 25 829.00 | 42 353.00 | 68 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 077.00 | 820 157.00 | 126 920.00 | 947 077.00 |
VW T.V.A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 935.00 | 456 583.00 | 42 353.00 | 498 935.00 |