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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 407.00 | 133 298.00 | 99 109.00 | 232 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 078.00 | 205 878.00 | 132 199.00 | 338 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 740 300.00 | | 740 300.00 | 740 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 057.00 | | 753 057.00 | 753 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 135.00 | 205 878.00 | 885 256.00 | 1 091 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
CU Autres participations | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 212.00 | 130 638.00 | | 125 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 123.00 | -5 427.00 | | -39 123.00 |
DL TOTAL (I) | 608 089.00 | 647 212.00 | | 608 089.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 163.00 | 401 462.00 | | 173 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 005.00 | 65 391.00 | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 168.00 | 467 082.00 | | 227 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 256.00 | 1 164 293.00 | | 885 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GE Autres charges | | | 35 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 41 660.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 41 660.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | 31 542.00 | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 167.00 | 29 800.00 | | 39 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 667.00 | 11 860.00 | | -37 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 152.00 | 88 422.00 | | 78 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 275.00 | 93 849.00 | | 117 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 123.00 | -5 427.00 | | -39 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 872.00 | 1 410.00 | | 370 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 204.00 | 338 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 264 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 147.00 | 1 410.00 | | 296 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 941.00 | 18 975.00 | 33 150.00 | 181 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 473.00 | 18 975.00 | 33 150.00 | 179 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 973.00 | 38 112.00 | 35 973.00 | 35 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 973.00 | 38 112.00 | 35 973.00 | 85 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VC Groupe et associés | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300.00 | 740 300.00 | | 740 300.00 |
VW T.V.A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 168.00 | 227 168.00 | | 227 168.00 |