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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 34 252.00 | 8 656.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 629.00 | 311 669.00 | 57 960.00 | 369 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 858.00 | 348 761.00 | 234 097.00 | 582 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 952.00 | | 976 952.00 | 976 952.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 1 249 687.00 | | 1 249 687.00 | 1 249 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 779.00 | | 2 302 779.00 | 2 302 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 638.00 | 348 761.00 | 2 536 876.00 | 2 885 638.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 2 022 032.00 | 2 109 361.00 | | 2 022 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 749.00 | 212 671.00 | | 128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 967.00 | 2 339 217.00 | | 2 167 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 137.00 | | 103 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 450.00 | 177 550.00 | | 123 450.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 517.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 909.00 | 283 573.00 | | 368 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 876.00 | 2 622 790.00 | | 2 536 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 909.00 | 283 573.00 | | 368 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 631.00 | | 1 846 631.00 | 1 846 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 631.00 | | 1 846 631.00 | 1 846 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 79.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 7 079.00 | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 003.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 6 247.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | 832.00 | | 2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 94 021.00 | | 45 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 569.00 | 1 972 648.00 | | 1 881 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 819.00 | 1 759 977.00 | | 1 752 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 749.00 | 212 671.00 | | 128 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 255.00 | | 197 252.00 | 412 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 167 481.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 19 647.00 | 582 859.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 647.00 | 412 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 061.00 | | 33 125.00 | 399 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 164 127.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 305.00 | 37 104.00 | 19 647.00 | 331 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 465.00 | 37 104.00 | 19 647.00 | 328 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 976 953.00 | | | 976 953.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 882.00 | 1 048 510.00 | 159 372.00 | 1 207 882.00 |
VW T.V.A. | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 541.00 | 366 541.00 | | 366 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |