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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 7 174.00 | 289.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 26 560.00 | 770.00 | 27 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 943.00 | 33 734.00 | 1 209.00 | 34 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 222 022.00 | | 222 022.00 | 222 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 960.00 | | 313 960.00 | 313 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 903.00 | 33 734.00 | 315 169.00 | 348 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 299.00 | 137 611.00 | | 177 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 641.00 | 39 689.00 | | 59 641.00 |
DL TOTAL (I) | 245 325.00 | 185 684.00 | | 245 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 5 623.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 27 542.00 | | 14 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | 46 022.00 | | 48 504.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 844.00 | 79 787.00 | | 69 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 169.00 | 265 471.00 | | 315 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 844.00 | 79 787.00 | | 69 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 526.00 | | 514 526.00 | 514 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 526.00 | | 514 526.00 | 514 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 317.00 | 40 223.00 | | 18 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 236.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 236.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -236.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 843.00 | 528 464.00 | | 532 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 203.00 | 488 775.00 | | 473 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 641.00 | 39 689.00 | | 59 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 269.00 | | 1 205.00 | 52 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 531.00 | 34 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 531.00 | 34 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 119.00 | | 1 205.00 | 52 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 878.00 | 387.00 | 18 531.00 | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 878.00 | 387.00 | 18 531.00 | 51 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 3 600.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | 8 589.00 | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 44 581.00 | 54 636.00 | | 44 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 368.00 | 13 855.00 | | 15 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 5 854.00 | | 1 668.00 |
YT Sous‐traitance | 45 016.00 | 38 843.00 | | 45 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 975.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 4 575.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 795.00 | 60 119.00 | | 48 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 300.00 | 19 928.00 | | 18 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 179.00 | 115 922.00 | | 114 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |