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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 829.00 | 120 996.00 | 17 833.00 | 138 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 43 477.00 | 42 181.00 | 85 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 642.00 | 165 073.00 | 74 569.00 | 239 642.00 |
BP En cours de production de services | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 264.00 | | 292 264.00 | 292 264.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 952.00 | | 414 952.00 | 414 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 594.00 | 165 073.00 | 489 521.00 | 654 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
CU Autres participations | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 036.00 | 72 084.00 | | 77 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 868.00 | 14 951.00 | | 61 868.00 |
DL TOTAL (I) | 303 904.00 | 252 036.00 | | 303 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | 15 787.00 | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 247.00 | 14 351.00 | | 14 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 49 539.00 | | 90 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 57 968.00 | | 46 564.00 |
EA Autres dettes | 30 273.00 | 16 856.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 617.00 | 154 502.00 | | 185 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 521.00 | 406 538.00 | | 489 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 167.00 | 150 467.00 | | 185 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 488.00 | | 30 154.00 | 209 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 332.00 | | 30 154.00 | 194 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 805.00 | 15 268.00 | | 149 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 205.00 | 15 268.00 | | 149 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 292 264.00 | 292 264.00 | | 292 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 575.00 | 310 575.00 | | 310 575.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 167.00 | 185 167.00 | | 185 167.00 |