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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AP Constructions | 24 467.00 | 17 890.00 | 6 577.00 | 24 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 833.00 | 152 053.00 | 170 781.00 | 322 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 959.00 | 204 911.00 | 195 048.00 | 399 959.00 |
BT Marchandises | 1 736 964.00 | | 1 736 964.00 | 1 736 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 632.00 | 28 818.00 | 659 814.00 | 688 632.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 198.00 | 28 818.00 | 2 533 381.00 | 2 562 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 157.00 | 233 728.00 | 2 728 429.00 | 2 962 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 722 004.00 | 1 717 303.00 | | 1 722 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | 4 701.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 639.00 | 1 804 504.00 | | 1 816 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 482.00 | 141 699.00 | | 159 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 373.00 | 277 616.00 | | 280 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 916.00 | 138 338.00 | | 255 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 267.00 | 53 229.00 | | 67 267.00 |
EA Autres dettes | 148 752.00 | 142 031.00 | | 148 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 790.00 | 752 913.00 | | 911 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 429.00 | 2 557 418.00 | | 2 728 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 234.00 | 24 127.00 | 1 450.00 | 182 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 250.00 | 24 127.00 | 1 450.00 | 165 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 121.00 | 329 121.00 | | 329 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 688 632.00 | | | 688 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 368.00 | 13 846.00 | 29 522.00 | 43 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VP Divers | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 104.00 | 754 413.00 | 17 691.00 | 772 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 790.00 | 882 268.00 | 29 522.00 | 911 790.00 |