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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AN Terrains | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
AP Constructions | 2 378 504.00 | 1 197 614.00 | 1 180 890.00 | 2 378 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 782.00 | 121 480.00 | 5 303.00 | 126 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 506.00 | 455 614.00 | 115 892.00 | 571 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 303.00 | 1 778 706.00 | 1 421 596.00 | 3 200 303.00 |
BT Marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 990.00 | | 271 990.00 | 271 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 292.00 | 1 778 706.00 | 1 693 586.00 | 3 472 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
CU Autres participations | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 469 334.00 | 442 126.00 | | 469 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 494.00 | 27 208.00 | | 46 494.00 |
DL TOTAL (I) | 569 674.00 | 523 180.00 | | 569 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 924.00 | 739 797.00 | | 632 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 003.00 | 98 808.00 | | 120 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 251.00 | 282 919.00 | | 274 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 40 306.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 14 366.00 | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | 4 039.00 | | 9 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870.00 | 1 220.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 912.00 | 1 181 456.00 | | 1 123 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 586.00 | 1 704 636.00 | | 1 693 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 293.00 | 549 132.00 | | 601 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 474.00 | | 17 257.00 | 3 195 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 428.00 | 3 200 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 922.00 | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 506.00 | 3 147 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 670.00 | | 20 973.00 | 3 133 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 883.00 | | -3 716.00 | 52 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 111.00 | 136 023.00 | 12 428.00 | 1 655 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 829.00 | 4 922.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 020.00 | 135 194.00 | 7 506.00 | 1 647 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 324.00 | 109 705.00 | 320 567.00 | 632 324.00 |
VI Groupe et associés | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VP Divers | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 661.00 | 327 042.00 | 320 567.00 | 849 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 809.00 | 17 196.00 | | 20 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 617.00 | 14 981.00 | | 16 617.00 |
ST Autres comptes | 246 405.00 | 288 821.00 | | 246 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 698.00 | 196 630.00 | | 199 698.00 |
YT Sous‐traitance | 44 681.00 | 41 402.00 | | 44 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 483.00 | 7 744.00 | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | 4 545.00 | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 536.00 | 21 741.00 | | 24 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 879.00 | 126 554.00 | | 125 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 943.00 | 56 778.00 | | 49 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 884.00 | 549 578.00 | | 512 884.00 |