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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 251 214.00 | 239 395.00 | 11 819.00 | 251 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 543.00 | 872 265.00 | 345 278.00 | 1 217 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 004.00 | 97 885.00 | 119.00 | 98 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 835.00 | 1 226 555.00 | 375 280.00 | 1 601 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114 220.00 | | 1 114 220.00 | 1 114 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 494.00 | | 2 018 494.00 | 2 018 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 330.00 | 1 226 555.00 | 2 393 774.00 | 3 620 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 538.00 | 7 987.00 | | 11 538.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 613.00 | 71 027.00 | | 1 030 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 428.00 | 479 015.00 | | 1 442 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 761.00 | 260 293.00 | | 51 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 196.00 | 36 360.00 | | 29 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 131.00 | 168 320.00 | | 216 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 256.00 | 226 194.00 | | 654 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 346.00 | 691 169.00 | | 951 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 774.00 | 1 170 184.00 | | 2 393 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 611.00 | 649 542.00 | | 938 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 886.00 | | | 1 589 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 813.00 | | | 1 567 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 935.00 | 88 620.00 | | 1 137 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 926.00 | 88 620.00 | | 1 120 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 809.00 | 10 074.00 | 12 735.00 | 22 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 132.00 | 216 132.00 | | 216 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 421.00 | 420 421.00 | | 420 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 414 511.00 | 41 451.00 | | 414 511.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 627.00 | 437 564.00 | 5 063.00 | 442 627.00 |
VW T.V.A. | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 345.00 | 938 610.00 | 12 735.00 | 951 345.00 |