| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AP Constructions | 82 392.00 | 67 307.00 | 15 085.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 669.00 | 42 125.00 | 12 544.00 | 54 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 720.00 | 52 713.00 | 74 007.00 | 126 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 111.00 | 172 776.00 | 113 335.00 | 286 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
BP En cours de production de services | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 249.00 | 158 150.00 | 686 100.00 | 844 249.00 |
BZ Autres créances | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 447.00 | 158 150.00 | 950 297.00 | 1 108 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 558.00 | 330 925.00 | 1 063 633.00 | 1 394 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 805.00 | 231 831.00 | | 276 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 304.00 | 73 474.00 | | 91 304.00 |
DL TOTAL (I) | 401 108.00 | 338 305.00 | | 401 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | 25 084.00 | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 13 431.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 072.00 | 488 648.00 | | 448 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 658.00 | 170 872.00 | | 165 658.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 63 476.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 524.00 | 761 510.00 | | 662 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 633.00 | 1 099 815.00 | | 1 063 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 411.00 | 751 411.00 | | 642 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269 547.00 | | 2 269 547.00 | 2 269 547.00 |
FG Production vendue services | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 422.00 | | 2 291 422.00 | 2 291 422.00 |
FM Production stockée | | | -8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 965.00 | |
GE Autres charges | | | 52 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 448.00 | 26 201.00 | | 34 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 12 428.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 12 428.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 566.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | 824.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 2 390.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | 10 038.00 | | 4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 21 407.00 | | 31 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 639.00 | 2 315 349.00 | | 2 343 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 336.00 | 2 241 876.00 | | 2 252 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 304.00 | 73 474.00 | | 91 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 525.00 | | 54 988.00 | 264 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 402.00 | 286 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 745.00 | 263 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 538.00 | | 54 988.00 | 241 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 983.00 | 29 582.00 | 30 789.00 | 173 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 352.00 | 29 582.00 | 30 789.00 | 163 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 615.00 | 49 965.00 | 52 430.00 | 160 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 615.00 | 49 965.00 | 52 430.00 | 160 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 615.00 | 49 965.00 | 52 430.00 | 160 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 965.00 | 52 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 072.00 | 448 072.00 | | 448 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 654 560.00 | 654 560.00 | | 654 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 689.00 | | 189 689.00 | 189 689.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 197.00 | 13 084.00 | 20 113.00 | 33 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VP Divers | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 270.00 | 736 881.00 | 201 389.00 | 938 270.00 |
VW T.V.A. | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 524.00 | 642 411.00 | 20 113.00 | 662 524.00 |