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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 331.00 | 51 330.00 | | 51 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 456.00 | 35.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 155.00 | 114 246.00 | 41 909.00 | 156 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 790.00 | 168 033.00 | 97 757.00 | 265 790.00 |
BN En cours de production de biens | 7 433 790.00 | | 7 433 790.00 | 7 433 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 625 494.00 | | 625 494.00 | 625 494.00 |
CF Disponibilités | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 478.00 | | 8 305 478.00 | 8 305 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 268.00 | 168 033.00 | 8 403 235.00 | 8 571 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 840.00 | -17 840.00 | | -17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859 238.00 | 7 884 204.00 | | 7 859 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 832.00 | 41 830.00 | | 325 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 806.00 | 113 288.00 | | 109 806.00 |
EA Autres dettes | 26 199.00 | 28 784.00 | | 26 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 075.00 | 8 068 106.00 | | 8 321 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 235.00 | 8 150 266.00 | | 8 403 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 068 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 859 238.00 | | | 7 859 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FM Production stockée | | | 91 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646 932.00 | 1 173 731.00 | | 1 646 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 932.00 | 1 175 231.00 | | 1 646 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 141.00 | 15 622.00 | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | 15 622.00 | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 791.00 | 1 159 609.00 | | 1 628 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 709.00 | 1 832 909.00 | | 1 756 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 710.00 | 1 832 909.00 | | 1 756 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 291.00 | | 1 499.00 | 264 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 898.00 | | 1 749.00 | 156 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 063.00 | | -250.00 | 56 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 562.00 | 15 471.00 | 168 033.00 | 152 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 056.00 | 1 274.00 | 51 330.00 | 50 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 506.00 | 14 197.00 | 116 702.00 | 102 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 832.00 | 325 832.00 | | 325 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VC Groupe et associés | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 595 708.00 | 7 595 708.00 | | 7 595 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 493.00 | 406 493.00 | | 406 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 242.00 | 634 429.00 | 9 813.00 | 644 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 075.00 | 8 321 075.00 | | 8 321 075.00 |