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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 201.00 | 172.00 | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 8 937.00 | 2 337.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 11 250.00 | 15 348.00 | 26 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 065.00 | 21 388.00 | 19 677.00 | 41 065.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
BZ Autres créances | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CF Disponibilités | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 839.00 | | 356 839.00 | 356 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 904.00 | 21 388.00 | 376 516.00 | 397 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 128 122.00 | 124 063.00 | | 128 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 234.00 | 4 059.00 | | 24 234.00 |
DL TOTAL (I) | 160 935.00 | 136 702.00 | | 160 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 437.00 | 8 108.00 | | 5 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 480.00 | 54 589.00 | | 117 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 63 043.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 11 124.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 580.00 | 136 881.00 | | 215 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 516.00 | 280 582.00 | | 376 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 580.00 | 136 881.00 | | 215 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 472.00 | | 25 593.00 | 41 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 41 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 971.00 | 37 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 333.00 | | 25 510.00 | 38 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 83.00 | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 6 716.00 | 4 954.00 | 19 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 187.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 6 529.00 | 4 954.00 | 18 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 4 889.00 | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | 4 251.00 | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 143 722.00 | 118 488.00 | | 143 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 949.00 | 12 491.00 | | 20 949.00 |
YT Sous‐traitance | 91 155.00 | 62 909.00 | | 91 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 674.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | 5 563.00 | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 904.00 | 54 021.00 | | 72 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 335.00 | 53 810.00 | | 82 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 673.00 | 198 139.00 | | 259 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |