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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 574.00 | 69 882.00 | 23 691.00 | 93 574.00 |
040 Immobilisations financières | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 202.00 | 69 882.00 | 161 319.00 | 231 202.00 |
060 Stock marchandises | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | 2 965.00 | 12 113.00 | 15 079.00 |
072 Créances – Autres | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 646.00 | 2 965.00 | 211 680.00 | 214 646.00 |
110 Total général Actif | 445 848.00 | 72 848.00 | 373 000.00 | 445 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 526.00 | | | 103 526.00 |