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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 769.00 | 540 769.00 | | 540 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 135.00 | 231.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 475.00 | 541 904.00 | 571.00 | 542 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 148.00 | 541 904.00 | 192 244.00 | 734 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 126.00 | | | 231 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
DH Report à nouveau | -675 073.00 | | | -675 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 452.00 | 27 590.00 | 178 042.00 | 150 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 452.00 | 27 590.00 | 178 042.00 | 150 452.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 048.00 | | | 178 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 475.00 | | | 542 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 769.00 | | | 540 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 525.00 | 3 379.00 | | 538 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 621.00 | 3 148.00 | | 537 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 231.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 003.00 | 97 663.00 | 340.00 | 98 003.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 146.00 | | | 43 146.00 |