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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 18 503.00 | 16 038.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 095.00 | 30 635.00 | 1 459.00 | 32 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 428.00 | 94 435.00 | 28 993.00 | 123 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 161.00 | 143 574.00 | 91 587.00 | 235 161.00 |
BT Marchandises | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CF Disponibilités | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 353.00 | 143 574.00 | 178 779.00 | 322 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 564.00 | | | 149 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 984.00 | | 1 167 984.00 | 1 167 984.00 |
FG Production vendue services | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 284.00 | | 1 172 284.00 | 1 172 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 986.00 | | | 1 183 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 380.00 | | | 1 187 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 850.00 | 17 725.00 | | 125 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 850.00 | 17 725.00 | | 125 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 860.00 | 21 315.00 | 14 545.00 | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VP Divers | 16 299.00 | 12 128.00 | 4 171.00 | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 872.00 | 16 701.00 | 4 171.00 | 20 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 564.00 | 135 019.00 | 14 545.00 | 149 564.00 |