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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 156.00 | | 4 110 156.00 | 4 110 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
BZ Autres créances | 307 507.00 | | 307 507.00 | 307 507.00 |
CF Disponibilités | 394 540.00 | | 394 540.00 | 394 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 693.00 | | 930 693.00 | 930 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 848.00 | | 5 040 848.00 | 5 040 848.00 |
CU Autres participations | 4 110 156.00 | | 4 110 156.00 | 4 110 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 937.00 | 1 954 987.00 | | 2 387 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 012.00 | 432 950.00 | | 576 012.00 |
DK Provisions réglementées | 17 862.00 | 16 750.00 | | 17 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 811.00 | 2 679 687.00 | | 3 256 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 187.00 | 1 880 993.00 | | 1 508 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 335.00 | 134 897.00 | | 203 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 5 293.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | 80 437.00 | | 71 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 037.00 | 2 101 620.00 | | 1 784 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 848.00 | 4 781 307.00 | | 5 040 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 895.00 | | 1 134 895.00 | 1 134 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 895.00 | | 1 134 895.00 | 1 134 895.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 264.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 264.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -264.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 692.00 | 63 556.00 | | 76 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 754.00 | 1 342 473.00 | | 1 557 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 742.00 | 909 523.00 | | 981 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 012.00 | 432 950.00 | | 576 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 156.00 | | | 4 110 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 156.00 | | | 4 110 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 750.00 | 1 112.00 | | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | 1 112.00 | | 16 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 307 281.00 | 307 281.00 | | 307 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 187.00 | 388 517.00 | 1 005 056.00 | 1 508 187.00 |
VI Groupe et associés | 203 335.00 | 203 335.00 | | 203 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 427.00 | | | 375 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 152.00 | 536 152.00 | | 536 152.00 |
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 037.00 | 664 367.00 | 1 005 056.00 | 1 784 037.00 |