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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 11 617.00 | 3 749.00 | 15 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 754.00 | 34 619.00 | 41 134.00 | 75 754.00 |
AX Avances et acomptes | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 973.00 | 46 875.00 | 66 098.00 | 112 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
BN En cours de production de biens | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
BZ Autres créances | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CF Disponibilités | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 249.00 | | 517 249.00 | 517 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 222.00 | 46 875.00 | 583 347.00 | 630 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 611.00 | 189 057.00 | | 276 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 013.00 | 87 554.00 | | 85 013.00 |
DL TOTAL (I) | 367 124.00 | 282 111.00 | | 367 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 194.00 | 65.00 | | 38 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 416.00 | 64 622.00 | | 43 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 81 196.00 | | 49 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 62 285.00 | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 368.00 | | 5 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 372.00 | 38 018.00 | | 31 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 223.00 | 246 555.00 | | 216 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 347.00 | 528 666.00 | | 583 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564.00 | 9 637.00 | 21 327.00 | 58 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 9 637.00 | 21 327.00 | 57 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 10 670.00 | 27 428.00 | 38 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VP Divers | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 004.00 | 229 974.00 | 30.00 | 230 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 223.00 | 188 795.00 | 27 428.00 | 216 223.00 |