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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | 476 000.00 | 1 679 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 3 995.00 | 1 655.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 691.00 | 32 351.00 | 15 340.00 | 47 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 527.00 | 514 521.00 | 1 725 007.00 | 2 239 527.00 |
BT Marchandises | 179 554.00 | | 179 554.00 | 179 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 933.00 | | 294 933.00 | 294 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 461.00 | 514 521.00 | 2 019 940.00 | 2 534 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 631 618.00 | 631 618.00 | | 631 618.00 |
DH Report à nouveau | -301 954.00 | | | -301 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 883.00 | -301 954.00 | | 196 883.00 |
DL TOTAL (I) | 675 046.00 | 478 163.00 | | 675 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 380.00 | 1 246 847.00 | | 1 014 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 401.00 | 58 590.00 | | 92 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 891.00 | 202 541.00 | | 191 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 72 330.00 | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 894.00 | 1 580 308.00 | | 1 344 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 940.00 | 2 058 471.00 | | 2 019 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 554.00 | 586 421.00 | | 535 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 180.00 | 71 953.00 | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 586.00 | | | 2 240 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 2 239 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 55 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 422.00 | 6 998.00 | 899.00 | 32 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 422.00 | 6 998.00 | 899.00 | 32 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 200.00 | 184 860.00 | 737 304.00 | 994 200.00 |
VI Groupe et associés | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VP Divers | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 894.00 | 535 554.00 | 737 304.00 | 1 344 894.00 |