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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 21.00 | 718.00 | 739.00 |
BF Prêts | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 632.00 | 21.00 | 16 611.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 4 512 016.00 | | 4 512 016.00 | 4 512 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 772.00 | | 4 558 772.00 | 4 558 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 405.00 | 21.00 | 4 575 384.00 | 4 575 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 066 315.00 | 2 297 016.00 | | 3 066 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 980.00 | 769 299.00 | | 618 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 295.00 | 3 110 315.00 | | 3 729 295.00 |
DP Provisions pour risques | 131 735.00 | 67 369.00 | | 131 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 735.00 | 67 369.00 | | 131 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | 16 912.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 803.00 | 146 572.00 | | 166 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 831.00 | 605 837.00 | | 439 831.00 |
EA Autres dettes | 100 523.00 | 5 211.00 | | 100 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 353.00 | 774 534.00 | | 714 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 384.00 | 3 952 218.00 | | 4 575 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 353.00 | 774 534.00 | | 714 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 724.00 | | 2 998 724.00 | 2 998 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 724.00 | | 2 998 724.00 | 2 998 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 366.00 | |
GE Autres charges | | | 41 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 899.00 | 36 944.00 | | 92 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 483.00 | -502 935.00 | | -611 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 207.00 | 3 963 206.00 | | 3 092 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 226.00 | 3 193 907.00 | | 2 473 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 980.00 | 769 299.00 | | 618 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079.00 | | 6 553.00 | 10 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | 5 814.00 | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 369.00 | 64 366.00 | | 67 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 369.00 | 64 366.00 | | 67 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 571.00 | 141 571.00 | | 141 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
UP Prêts | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 619.00 | 4 348 619.00 | | 4 348 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VP Divers | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 666.00 | 4 574 666.00 | | 4 574 666.00 |
VW T.V.A. | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 353.00 | 714 353.00 | | 714 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |