| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 468.00 | | 1 250 468.00 | 1 250 468.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 138 441.00 | | 138 441.00 | 138 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 175.00 | | 1 420 175.00 | 1 420 175.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 341 891.00 | | | 341 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
DL TOTAL (I) | 755 542.00 | | | 755 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 088.00 | | | 615 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 632.00 | | | 664 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 175.00 | | | 1 420 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 632.00 | | | 664 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 794.00 | | | 427 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 391.00 | | | 1 342 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 391.00 | | | 1 342 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 089.00 | 615 089.00 | | 615 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 382.00 | | | 282 382.00 |
VP Divers | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 733.00 | 31 265.00 | 469.00 | 31 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 632.00 | 664 632.00 | | 664 632.00 |