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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 606.00 | 275.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 936.00 | 37 305.00 | 20 631.00 | 57 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 960.00 | 39 911.00 | 37 048.00 | 76 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 047.00 | 1 898.00 | 91 149.00 | 93 047.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 968.00 | 1 898.00 | 255 070.00 | 256 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 929.00 | 41 809.00 | 292 119.00 | 333 929.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 100 353.00 | 80 679.00 | | 100 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387.00 | 19 674.00 | | 52 387.00 |
DL TOTAL (I) | 162 248.00 | 109 861.00 | | 162 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 713.00 | 28 027.00 | | 19 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 336.00 | 26 216.00 | | 33 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 18 580.00 | | 33 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 21 354.00 | | 39 446.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 239.00 | 2 631.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 870.00 | 98 872.00 | | 129 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 119.00 | 208 734.00 | | 292 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 741.00 | 77 010.00 | | 106 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 893.00 | | 455 893.00 | 455 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 893.00 | | 455 893.00 | 455 893.00 |
FM Production stockée | | | -15 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 45.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 45.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | -45.00 | | -4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 3 072.00 | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 170.00 | 350 557.00 | | 444 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 783.00 | 330 883.00 | | 391 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 387.00 | 19 674.00 | | 52 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 713.00 | 8 320.00 | 11 393.00 | 19 713.00 |
VI Groupe et associés | 33 336.00 | 21 600.00 | 11 736.00 | 33 336.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 193.00 | 106 236.00 | 957.00 | 107 193.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 871.00 | 106 741.00 | 23 130.00 | 129 871.00 |