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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 216.00 | 534.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 395 719.00 | 357 359.00 | 38 360.00 | 395 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 256.00 | 1 704 837.00 | 222 419.00 | 1 927 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 893.00 | 81 332.00 | 11 561.00 | 92 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 215.00 | 2 148 744.00 | 276 472.00 | 2 425 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 007.00 | 3 984.00 | 248 023.00 | 252 007.00 |
BN En cours de production de biens | 28 855.00 | 811.00 | 28 044.00 | 28 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 198.00 | 30 933.00 | 74 264.00 | 105 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 867.00 | | 484 867.00 | 484 867.00 |
BZ Autres créances | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CF Disponibilités | 349 857.00 | | 349 857.00 | 349 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 541.00 | 35 728.00 | 1 298 813.00 | 1 334 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 757.00 | 2 184 472.00 | 1 575 285.00 | 3 759 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
DH Report à nouveau | 525 193.00 | 501 100.00 | | 525 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 565.00 | 124 093.00 | | 49 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 662.00 | 26 783.00 | | 44 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 808.00 | 1 117 365.00 | | 1 084 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 349.00 | 132 117.00 | | 87 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 860.00 | 50 584.00 | | 110 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 073.00 | 138 256.00 | | 202 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 196.00 | 108 896.00 | | 90 196.00 |
EA Autres dettes | | 4 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 477.00 | 434 288.00 | | 490 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 285.00 | 1 551 652.00 | | 1 575 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 203.00 | 346 939.00 | | 435 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 825 239.00 | | 1 825 239.00 | 1 825 239.00 |
FG Production vendue services | 2 447.00 | 7 514.00 | 9 961.00 | 2 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 355.00 | 7 514.00 | 1 851 869.00 | 1 844 355.00 |
FM Production stockée | | | -52 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 068.00 | 30 913.00 | | 33 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 251.00 | 64 805.00 | | 62 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 922.00 | 40 876.00 | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 799.00 | 40 876.00 | | 14 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 089.00 | 10 019.00 | | 10 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 49 289.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | -8 413.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 39 085.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 046.00 | 2 037 937.00 | | 1 910 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 481.00 | 1 913 843.00 | | 1 860 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 565.00 | 124 093.00 | | 49 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | 1 326.00 | | 10 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 094.00 | | 63 121.00 | 2 362 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 747.00 | | 63 121.00 | 2 352 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |