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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 844 166.00 | 572 587.00 | 271 578.00 | 844 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169.00 | 66 136.00 | 14 033.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 1 935.00 | 6 955.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 129.00 | 702 063.00 | 370 066.00 | 1 072 129.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CF Disponibilités | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 680.00 | 702 063.00 | 582 617.00 | 1 284 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 011.00 | | | 156 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 323.00 | | | 184 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 890.00 | | | 471 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 617.00 | | | 582 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 105.00 | | | 419 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 846.00 | | 1 090 846.00 | 1 090 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 846.00 | | 1 090 846.00 | 1 090 846.00 |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 629.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 870.00 | | | 1 142 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 934.00 | | | 1 082 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 102.00 | | 14 027.00 | 1 058 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 197.00 | | 14 027.00 | 919 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 435.00 | 76 629.00 | | 625 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 428.00 | 3 977.00 | | 57 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 007.00 | 72 652.00 | | 568 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 323.00 | 184 323.00 | | 184 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 011.00 | 103 226.00 | 52 784.00 | 156 011.00 |
VI Groupe et associés | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 248.00 | 114 748.00 | 62 500.00 | 177 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 890.00 | 419 105.00 | 52 784.00 | 471 890.00 |