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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 292.00 | 40 843.00 | 116 449.00 | 157 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 702.00 | 40 843.00 | 222 859.00 | 263 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 668.00 | 40 843.00 | 274 825.00 | 315 668.00 |
CU Autres participations | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 341.00 | | | -87 341.00 |
DL TOTAL (I) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 129.00 | | 357 129.00 | 357 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 129.00 | | 357 129.00 | 357 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 083.00 | | | 359 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 425.00 | | | 446 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 341.00 | | | -87 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 702.00 | | | 263 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 18 547.00 | | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 18 547.00 | | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 205.00 | 29 909.00 | 12 296.00 | 42 205.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |