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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 230.00 | 642.00 | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 283.00 | 33 064.00 | 42 219.00 | 75 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 838.00 | 43 853.00 | 354 985.00 | 398 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 100.00 | 10 452.00 | 83 648.00 | 94 100.00 |
BZ Autres créances | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 431.00 | 10 452.00 | 267 978.00 | 278 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 269.00 | 54 305.00 | 622 964.00 | 677 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DH Report à nouveau | -87 586.00 | | | -87 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 218.00 | | | 293 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 716.00 | | | 595 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 964.00 | | | 622 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 704.00 | | | 459 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | | 329.00 | 10 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 781.00 | | 329.00 | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | | 329.00 | 10 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 218.00 | 157 206.00 | 136 011.00 | 293 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 862.00 | 191 741.00 | 17 121.00 | 208 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 928.00 | 458 917.00 | 136 011.00 | 594 928.00 |