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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 706.00 | 894.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 8 933.00 | 30 661.00 | 39 594.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 429.00 | 11 639.00 | 82 790.00 | 94 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
110 Total général Actif | 101 544.00 | 11 639.00 | 89 905.00 | 101 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 538.00 | 98 972.00 | | 120 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 538.00 | 98 972.00 | | 120 538.00 |
242 Autres charges externes. | 65 442.00 | 65 285.00 | | 65 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 5 048.00 | | 2 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 278.00 | 19 375.00 | | 28 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 765.00 | 5 162.00 | | 5 765.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 986.00 | 94 871.00 | | 101 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 551.00 | 4 101.00 | | 18 551.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 549.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 224.00 | 3 561.00 | | 15 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 533.00 | | | 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -647.00 | | | -647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |