| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 467.00 | 1 133.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 882.00 | 1 568.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 53.00 | 1 747.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 570.00 | 4 317.00 | 10 253.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 087.00 | 4 317.00 | 76 770.00 | 81 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 720.00 | 2 915.00 | 5 805.00 | 8 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | -492.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 588.00 | 508.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 548.00 | 20 754.00 | | 68 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 6 658.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | 2 330.00 | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 2 223.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 182.00 | 31 965.00 | | 76 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 770.00 | 32 473.00 | | 76 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 182.00 | 31 965.00 | | 76 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 590.00 | 10 852.00 | 77 442.00 | 66 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 590.00 | 10 852.00 | 77 442.00 | 66 590.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 201.00 | 3 955.00 | | 13 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 1 900.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 655.00 | 38 434.00 | | 90 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 575.00 | 38 926.00 | | 90 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | -492.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 590.00 | | 1 980.00 | 12 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 180.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 3 734.00 | | 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 3 227.00 | | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 454.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 138.00 | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 25 854.00 | 5 026.00 | | 25 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | 1 840.00 | | 20 301.00 |
YT Sous‐traitance | 11 433.00 | 10 673.00 | | 11 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 138.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 296.00 | 5 011.00 | | 12 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 980.00 | 4 325.00 | | 20 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 128.00 | 17 540.00 | | 61 128.00 |