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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 338.00 | 1 142.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 131.00 | 338.00 | 346 793.00 | 347 131.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 084.00 | 338.00 | 406 745.00 | 407 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 651.00 | | 345 651.00 | 345 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 159.00 | 20 908.00 | | 51 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 530.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 186 127.00 | 134 438.00 | | 186 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 218.00 | 170 024.00 | | 156 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 418.00 | 74 190.00 | | 54 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422.00 | 7 269.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 618.00 | 251 483.00 | | 220 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 745.00 | 385 921.00 | | 406 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 242.00 | 95 289.00 | | 88 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -530.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 3 690.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 361.00 | 83 989.00 | | 151 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 202.00 | 63 081.00 | | 100 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 159.00 | 20 908.00 | | 51 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 651.00 | | 1 480.00 | 345 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 651.00 | | | 345 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 218.00 | 23 842.00 | 97 199.00 | 156 218.00 |
VI Groupe et associés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 618.00 | 88 242.00 | 97 199.00 | 220 618.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |