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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 555.00 | | 414 555.00 | 414 555.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 427.00 | | 416 427.00 | 416 427.00 |
CU Autres participations | 414 555.00 | | 414 555.00 | 414 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 251.00 | | | 216 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 427.00 | | | 416 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 414 555.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 546.00 | 19 902.00 | 74 668.00 | 207 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 251.00 | 28 607.00 | 74 668.00 | 216 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 199.00 | | | 21 199.00 |