| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
AP Constructions | 171 751.00 | 144 079.00 | 27 672.00 | 171 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 069.00 | 445 902.00 | 135 167.00 | 581 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 231.00 | 107 541.00 | 91 689.00 | 199 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 580.00 | 697 523.00 | 311 057.00 | 1 008 580.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BT Marchandises | 561 558.00 | 5 345.00 | 556 213.00 | 561 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 716.00 | 73 390.00 | 483 327.00 | 556 716.00 |
BZ Autres créances | 185 866.00 | | 185 866.00 | 185 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
CF Disponibilités | 896 551.00 | | 896 551.00 | 896 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 301.00 | 78 735.00 | 2 353 566.00 | 2 432 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 881.00 | 776 257.00 | 2 664 623.00 | 3 440 881.00 |
CU Autres participations | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 642.00 | 1 309 288.00 | | 1 449 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 979.00 | 140 354.00 | | 86 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 855.00 | 40 844.00 | | 51 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 029.00 | 1 630 039.00 | | 1 728 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 230.00 | 181 605.00 | | 203 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 276.00 | 203 156.00 | | 173 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 536.00 | 413 928.00 | | 413 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 791.00 | 171 652.00 | | 145 791.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 6 003.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 594.00 | 976 345.00 | | 936 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 623.00 | 2 606 384.00 | | 2 664 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 809.00 | 968 246.00 | | 797 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 353.00 | 2 115 634.00 | 2 576 987.00 | 461 353.00 |
FG Production vendue services | 64 007.00 | 214 051.00 | 278 058.00 | 64 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 360.00 | 2 329 685.00 | 2 855 045.00 | 525 360.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 32 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 076.00 | 10 514.00 | | 38 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 306.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 463.00 | 80 686.00 | | 62 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 463.00 | 80 686.00 | | 62 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 1 419.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 22 171.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 036.00 | 23 590.00 | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 428.00 | 57 096.00 | | 55 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 44 673.00 | | 13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 437.00 | 3 375 182.00 | | 3 057 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 458.00 | 3 234 828.00 | | 2 970 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 979.00 | 140 354.00 | | 86 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 521.00 | 20 981.00 | | 19 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 207.00 | | 84 540.00 | 933 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 1 008 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 985 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 791.00 | | 84 539.00 | 909 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 653.00 | | 2.00 | 22 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311.00 | 72 043.00 | 7 831.00 | 633 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 311.00 | 72 043.00 | 7 831.00 | 633 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 671.00 | 5 345.00 | 42 671.00 | 42 671.00 |
6T Sur comptes clients | 132 533.00 | | 59 143.00 | 132 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 204.00 | 5 345.00 | 101 814.00 | 175 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 204.00 | 5 345.00 | 101 814.00 | 175 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | 101 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 536.00 | 413 536.00 | | 413 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 472 503.00 | 472 503.00 | | 472 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VB T. V. A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 840.00 | 64 054.00 | 138 786.00 | 202 840.00 |
VI Groupe et associés | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VP Divers | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 935.00 | 753 935.00 | | 753 935.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 594.00 | 797 809.00 | 138 786.00 | 936 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 072.00 | 15 066.00 | | 14 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 087.00 | 36 897.00 | | 35 087.00 |
ST Autres comptes | 698 127.00 | 659 031.00 | | 698 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 911.00 | 2 452.00 | | 1 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 973.00 | 209 138.00 | | 144 973.00 |
YT Sous‐traitance | 389 812.00 | 439 970.00 | | 389 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 816.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 142.00 | 6 370.00 | | 3 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 511.00 | 8 815.00 | | 7 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 583.00 | 23 881.00 | | 21 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 369.00 | 128.00 | | 113 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 491.00 | 128 990.00 | | 125 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 079.00 | 1 147 536.00 | | 1 128 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |