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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
AP Constructions | 114 702.00 | 113 313.00 | 1 388.00 | 114 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 509.00 | 291 646.00 | 76 863.00 | 368 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 480.00 | 267 790.00 | 24 690.00 | 292 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 155.00 | 675 567.00 | 159 588.00 | 835 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BN En cours de production de biens | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 386.00 | 4 022.00 | 228 365.00 | 232 386.00 |
BZ Autres créances | 318 418.00 | | 318 418.00 | 318 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 232 287.00 | | 232 287.00 | 232 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 350.00 | 4 022.00 | 872 329.00 | 876 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 506.00 | 679 589.00 | 1 031 917.00 | 1 711 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 553.00 | | | 260 553.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 495.00 | -2 106.00 | | 44 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | 46 601.00 | | 4 052.00 |
DK Provisions réglementées | 321.00 | 1 214.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 725 867.00 | 722 709.00 | | 725 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 649.00 | 20 402.00 | | 7 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | 5 449.00 | | 5 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 618.00 | 220 728.00 | | 196 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 190.00 | 147 753.00 | | 96 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 049.00 | 395 532.00 | | 306 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 917.00 | 1 118 240.00 | | 1 031 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 401.00 | 386 695.00 | | 298 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 498.00 | | 34 657.00 | 800 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 993.00 | | 34 657.00 | 785 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 720.00 | 41 847.00 | | 633 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 902.00 | 41 847.00 | | 630 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | 893.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 893.00 | 1 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 618.00 | 196 618.00 | | 196 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VP Divers | 318 418.00 | 318 418.00 | | 318 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 361.00 | 552 067.00 | 8 294.00 | 560 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 049.00 | 298 401.00 | | 306 049.00 |