| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 635.00 | 30 575.00 | 44 060.00 | 74 635.00 |
AN Terrains | 144 312.00 | 130 453.00 | 13 859.00 | 144 312.00 |
AP Constructions | 1 152 774.00 | 1 027 147.00 | 125 627.00 | 1 152 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 286.00 | 266 330.00 | 56 956.00 | 323 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 806.00 | 49 795.00 | 15 011.00 | 64 806.00 |
BF Prêts | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 905.00 | 2 920 694.00 | 286 212.00 | 3 206 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
BN En cours de production de biens | 132 561.00 | | 132 561.00 | 132 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 831 297.00 | 1 163 700.00 | 2 667 598.00 | 3 831 297.00 |
BT Marchandises | 578 619.00 | 194 222.00 | 384 397.00 | 578 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 073.00 | | 752 073.00 | 752 073.00 |
BZ Autres créances | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 545 254.00 | 4 746.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 599 161.00 | | 599 161.00 | 599 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 739.00 | 1 903 175.00 | 5 102 563.00 | 7 005 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 644.00 | 4 823 869.00 | 5 388 775.00 | 10 212 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 416 394.00 | 1 416 394.00 | | 1 416 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 662.00 | -1 539 821.00 | | -1 207 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 934.00 | 332 159.00 | | 403 934.00 |
DL TOTAL (I) | 771 022.00 | 367 088.00 | | 771 022.00 |
DP Provisions pour risques | 745 118.00 | 683 388.00 | | 745 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 118.00 | 683 388.00 | | 745 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 336 665.00 | | 202 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 446.00 | 219 082.00 | | 173 446.00 |
EA Autres dettes | 338 102.00 | 722 360.00 | | 338 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 593.00 | 51 419.00 | | 61 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 172.00 | 4 425 889.00 | | 3 872 172.00 |
ED (V) | 463.00 | 319.00 | | 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 775.00 | 5 476 683.00 | | 5 388 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 046.00 | 998 942.00 | | 611 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 174.00 | | | 3 143 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 439.00 | | | 1 629 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 760.00 | 35 395.00 | 2 461.00 | 2 887 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 547.00 | 8 489.00 | 2 461.00 | 24 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 819.00 | 26 906.00 | | 1 446 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 388.00 | 61 730.00 | | 683 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297 421.00 | 130 158.00 | 69 658.00 | 1 297 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 040.00 | 139 793.00 | 69 658.00 | 1 833 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516 428.00 | 201 523.00 | 69 658.00 | 2 516 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 158.00 | 69 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 102.00 | 172 280.00 | 165 822.00 | 338 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
UP Prêts | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 752 073.00 | 752 073.00 | | 752 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 494.00 | 1 027 374.00 | 120.00 | 1 027 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 172.00 | 611 046.00 | 3 261 125.00 | 3 872 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |