| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 630.00 | 13.00 | 617.00 | 630.00 |
AP Constructions | 16 840.00 | 5.00 | 16 835.00 | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 132.00 | 2 936 167.00 | 1 102 965.00 | 4 039 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 437.00 | 52 677.00 | 72 760.00 | 125 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 593.00 | 2 990 386.00 | 1 193 207.00 | 4 183 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 804.00 | 28 741.00 | 511 063.00 | 539 804.00 |
BT Marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
BZ Autres créances | 2 084 530.00 | | 2 084 530.00 | 2 084 530.00 |
CF Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 525.00 | 28 741.00 | 3 817 784.00 | 3 846 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 119.00 | 3 019 127.00 | 5 010 991.00 | 8 030 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
DH Report à nouveau | -460 261.00 | -651 480.00 | | -460 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 968.00 | 191 219.00 | | 1 525 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 176.00 | 1 563 208.00 | | 3 089 176.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 021.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 687.00 | 1 487 198.00 | | 275 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 255.00 | 677 427.00 | | 881 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 616.00 | 343 846.00 | | 385 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 153.00 | 17 664.00 | | 77 153.00 |
EA Autres dettes | 237 000.00 | 34 053.00 | | 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 815.00 | 2 561 210.00 | | 1 856 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 991.00 | 4 154 417.00 | | 5 010 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 563.00 | 2 466 223.00 | | 1 704 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
FD Production vendue biens | 5 347 528.00 | | 5 347 528.00 | 5 347 528.00 |
FG Production vendue services | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 886.00 | | 5 419 886.00 | 5 419 886.00 |
FM Production stockée | | | 51 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 708.00 | 16 773.00 | | 27 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 500.00 | | | 2 600 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674 308.00 | | | 2 674 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 833.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 793.00 | 34 489.00 | | 1 118 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 1 524.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 939.00 | 36 847.00 | | 1 153 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520 368.00 | -36 847.00 | | 1 520 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 662.00 | -46 269.00 | | 40 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 292.00 | 5 741 952.00 | | 8 212 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 324.00 | 5 550 733.00 | | 6 686 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 968.00 | 191 219.00 | | 1 525 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947 307.00 | | 238 496.00 | 7 947 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 192.00 | 3 997 017.00 | 4 183 593.00 | 5 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 3 996 010.00 | 4 182 039.00 | 5 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 944 745.00 | | 238 496.00 | 7 944 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550 338.00 | 317 264.00 | 2 877 216.00 | 5 550 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548 814.00 | 317 264.00 | 2 877 216.00 | 5 548 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 132.00 | 28 741.00 | 22 132.00 | 22 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 132.00 | 28 741.00 | 22 132.00 | 22 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 132.00 | 63 741.00 | 22 132.00 | 52 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 741.00 | 22 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 734.00 | 90 482.00 | 152 252.00 | 242 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 859 400.00 | 859 400.00 | | 859 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 543.00 | 1 862 543.00 | | 1 862 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 368.00 | 175 368.00 | | 175 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 261.00 | 3 047 231.00 | 30.00 | 3 047 261.00 |
VW T.V.A. | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |