| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AP Constructions | 198 501.00 | 184 048.00 | 14 452.00 | 198 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 305.00 | 749 902.00 | 5 403.00 | 755 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 715.00 | 1 016 356.00 | 20 358.00 | 1 036 715.00 |
BT Marchandises | 364 025.00 | | 364 025.00 | 364 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 328.00 | 8 466.00 | 139 861.00 | 148 328.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 780.00 | 8 466.00 | 562 314.00 | 570 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 496.00 | 1 024 823.00 | 582 673.00 | 1 607 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 920.00 | | | 315 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 427 346.00 | | | 427 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 673.00 | | | 582 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 671.00 | 118 863.00 | 1 044 535.00 | 925 671.00 |
FG Production vendue services | 215 838.00 | 7 732.00 | 223 570.00 | 215 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 510.00 | 126 595.00 | 1 268 105.00 | 1 141 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 790.00 | | | 1 272 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 364.00 | | | 1 271 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 715.00 | | | 1 036 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 212.00 | | | 1 036 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 015.00 | 13 341.00 | | 1 003 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 015.00 | 13 341.00 | | 1 003 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UX Autres créances clients | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VP Divers | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 917.00 | 177 917.00 | | 177 917.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 156 086.00 | | | 156 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
YT Sous‐traitance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 193 940.00 | | | 2 193 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 702.00 | | | 209 702.00 |