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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 514.00 | 29 820.00 | 28 694.00 | 58 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 839.00 | 33 181.00 | 32 657.00 | 65 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 155.00 | 62 425.00 | 259 730.00 | 322 155.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 984.00 | 62 425.00 | 397 558.00 | 459 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 822.00 | 95 607.00 | 430 216.00 | 525 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 471.00 | 23 432.00 | | 23 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 575.00 | 68 039.00 | | 67 575.00 |
DL TOTAL (I) | 151 045.00 | 151 471.00 | | 151 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 362.00 | 33 800.00 | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 763.00 | 52 483.00 | | 84 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 382.00 | 101 795.00 | | 109 382.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 244.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 894.00 | 60 510.00 | | 57 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 170.00 | 250 831.00 | | 279 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 216.00 | 402 302.00 | | 430 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 408.00 | 225 494.00 | | 262 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
FG Production vendue services | 655 383.00 | | 655 383.00 | 655 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 336.00 | | 669 336.00 | 669 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 806.00 | |
GE Autres charges | | | 13 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 31 914.00 | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 707.00 | 677 182.00 | | 690 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 133.00 | 609 143.00 | | 623 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 575.00 | 68 039.00 | | 67 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 594.00 | | 2 247.00 | 72 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 65 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 58 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 269.00 | | 2 247.00 | 65 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 316.00 | 7 867.00 | 9 001.00 | 34 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 7 867.00 | 9 001.00 | 30 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 068.00 | 33 806.00 | 19 448.00 | 48 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 068.00 | 33 806.00 | 19 448.00 | 48 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 068.00 | 33 806.00 | 19 448.00 | 48 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 806.00 | 19 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
UX Autres créances clients | 322 155.00 | 322 155.00 | | 322 155.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 362.00 | 8 600.00 | 16 762.00 | 25 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VP Divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
VW T.V.A. | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 170.00 | 262 408.00 | 16 762.00 | 279 170.00 |