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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 10 848.00 | 197.00 | 11 045.00 |
AH Fonds commercial | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
AP Constructions | 72 792.00 | 68 614.00 | 4 177.00 | 72 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 077.00 | 145 404.00 | 7 672.00 | 153 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 330.00 | 147 506.00 | 64 824.00 | 212 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 320.00 | 372 373.00 | 129 946.00 | 502 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
BN En cours de production de biens | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 567.00 | 2 937.00 | 273 630.00 | 276 567.00 |
BZ Autres créances | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 253.00 | 2 937.00 | 727 316.00 | 730 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 573.00 | 375 310.00 | 857 262.00 | 1 232 573.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 302.00 | 46 563.00 | | 138 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 071.00 | 178 553.00 | | 269 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 992.00 | 257 872.00 | | 271 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 094.00 | 9 274.00 | | 33 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 097.00 | 43 699.00 | | 39 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 106 415.00 | | 100 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 873.00 | 114 221.00 | | 140 873.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 18 908.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 191.00 | 550 392.00 | | 588 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 262.00 | 728 945.00 | | 857 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 813.00 | 292 033.00 | | 332 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 442.00 | | | 511 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 663.00 | 16 489.00 | 8 778.00 | 364 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 954.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 769.00 | 15 534.00 | 8 778.00 | 354 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 992.00 | 55 712.00 | 195 222.00 | 271 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VP Divers | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 179.00 | 395 597.00 | 7 581.00 | 403 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 094.00 | 332 813.00 | 195 222.00 | 549 094.00 |