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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 659.00 | 71 465.00 | 10 193.00 | 81 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 350.00 | 270 195.00 | 30 155.00 | 300 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 719.00 | 347 052.00 | 103 667.00 | 450 719.00 |
BT Marchandises | 473 688.00 | 94 085.00 | 379 602.00 | 473 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 177.00 | 49 849.00 | 174 328.00 | 224 177.00 |
BZ Autres créances | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 436.00 | 143 934.00 | 620 501.00 | 764 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 156.00 | 490 987.00 | 724 168.00 | 1 215 156.00 |
CU Autres participations | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
DH Report à nouveau | -36 874.00 | | | -36 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 606.00 | | | 558 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 168.00 | | | 724 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 606.00 | | | 538 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 058.00 | | 1 118 058.00 | 1 118 058.00 |
FG Production vendue services | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 499.00 | | 1 261 499.00 | 1 261 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 577.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 799.00 | | | 1 273 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 628.00 | | | 1 297 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | | | -23 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 382.00 | 3 380.00 | | 450 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 010.00 | | | 382 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 128.00 | 12 924.00 | | 334 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 737.00 | 12 924.00 | | 328 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 224 178.00 | 224 178.00 | | 224 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VP Divers | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 847.00 | 268 706.00 | 141.00 | 268 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 607.00 | 538 607.00 | | 538 607.00 |