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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 347.00 | 152 921.00 | 10 426.00 | 163 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 820.00 | 2 115 658.00 | 830 161.00 | 2 945 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 987.00 | 134 418.00 | 11 568.00 | 145 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 119.00 | 2 402 998.00 | 953 121.00 | 3 356 119.00 |
BT Marchandises | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
CF Disponibilités | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 212.00 | | 345 212.00 | 345 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 332.00 | 2 402 998.00 | 1 298 334.00 | 3 701 332.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 875.00 | 579 510.00 | | 556 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 044.00 | -22 635.00 | | -144 044.00 |
DL TOTAL (I) | 632 830.00 | 776 875.00 | | 632 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 459.00 | 66 906.00 | | 67 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 459.00 | 66 906.00 | | 67 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 276.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 074.00 | 173 105.00 | | 345 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 134 070.00 | | 79 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 688.00 | 180 441.00 | | 170 688.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 3 074.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 043.00 | 490 967.00 | | 598 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 334.00 | 1 334 749.00 | | 1 298 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 969.00 | 317 861.00 | | 252 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 276.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 347.00 | | 2 228 347.00 | 2 228 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 209.00 | |
GE Autres charges | | | 105 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 39 009.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 701.00 | 2.00 | | 66 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 833.00 | 55 749.00 | | 46 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 872.00 | 94 760.00 | | 115 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 406.00 | 105 822.00 | | 119 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 250.00 | 46 833.00 | | 45 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 656.00 | 159 659.00 | | 164 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 784.00 | -64 898.00 | | -48 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 217.00 | 2 497 060.00 | | 2 421 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 261.00 | 2 519 695.00 | | 2 565 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 044.00 | -22 635.00 | | -144 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 640.00 | | 565 689.00 | 3 298 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 921.00 | 100 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 210.00 | 3 356 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 288.00 | 3 091 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 060.00 | | 3 287.00 | 160 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 694.00 | | 479 402.00 | 2 955 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 886.00 | | 83 000.00 | 182 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 055.00 | 344 195.00 | 265 252.00 | 2 324 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 729.00 | 7 192.00 | | 145 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 326.00 | 337 002.00 | 265 252.00 | 2 178 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 907.00 | 67 460.00 | 66 907.00 | 66 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 907.00 | 67 460.00 | 66 907.00 | 66 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 250.00 | 46 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VP Divers | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 149.00 | 5 214.00 | | 52 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 098.00 | 231 634.00 | 87 465.00 | 319 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 044.00 | 252 970.00 | 345 074.00 | 598 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
ST Autres comptes | 432 510.00 | | | 432 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 703.00 | | | 776 703.00 |