| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084 320.00 | 4 054 638.00 | 1 029 682.00 | 5 084 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 744.00 | 1 417 906.00 | 266 837.00 | 1 684 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 006.00 | 5 626 991.00 | 5 020 015.00 | 10 647 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150 894.00 | 549 859.00 | 1 601 034.00 | 2 150 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 674 871.00 | | 1 674 871.00 | 1 674 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 109 153.00 | | 1 109 153.00 | 1 109 153.00 |
BT Marchandises | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933 585.00 | 70 814.00 | 6 862 771.00 | 6 933 585.00 |
BZ Autres créances | 2 415 515.00 | | 2 415 515.00 | 2 415 515.00 |
CF Disponibilités | 1 295 315.00 | | 1 295 315.00 | 1 295 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 721 887.00 | 620 673.00 | 15 101 214.00 | 15 721 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 368 893.00 | 6 247 664.00 | 20 121 229.00 | 26 368 893.00 |
CU Autres participations | 3 657 917.00 | | 3 657 917.00 | 3 657 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 423 374.00 | 5 423 374.00 | | 5 423 374.00 |
DH Report à nouveau | -857 422.00 | | | -857 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 685.00 | -857 422.00 | | 314 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 405.00 | 5 303 720.00 | | 5 618 405.00 |
DP Provisions pour risques | 97 516.00 | 116 829.00 | | 97 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 516.00 | 116 829.00 | | 97 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 62 699.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923 525.00 | 5 724 426.00 | | 9 923 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 133.00 | 2 199 267.00 | | 3 429 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 730.00 | 664 909.00 | | 877 730.00 |
EA Autres dettes | 126 095.00 | 75 831.00 | | 126 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 821.00 | 79 836.00 | | 48 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 405 308.00 | 8 806 969.00 | | 14 405 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 121 229.00 | 14 227 517.00 | | 20 121 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 405 308.00 | 8 806 969.00 | | 14 405 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 962.00 | 1 386 043.00 | 4 075 005.00 | 2 688 962.00 |
FD Production vendue biens | 3 526 399.00 | 16 419 079.00 | 19 945 478.00 | 3 526 399.00 |
FG Production vendue services | 8 169.00 | 742 327.00 | 750 496.00 | 8 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 530.00 | 18 547 449.00 | 24 770 979.00 | 6 223 530.00 |
FM Production stockée | | | 486 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 022 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 787.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 648 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 712.00 | 71 535.00 | | 89 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 712.00 | 71 535.00 | | 89 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 546.00 | 14 938.00 | | 6 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 538.00 | 14 938.00 | | 119 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 826.00 | 56 597.00 | | -29 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 240 771.00 | 18 455 206.00 | | 26 240 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 926 086.00 | 19 312 628.00 | | 25 926 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 685.00 | -857 422.00 | | 314 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 527.00 | 266 409.00 | | 209 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892 200.00 | | 799 366.00 | 9 892 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 560.00 | 10 647 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 560.00 | 6 775 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 596.00 | | 791 460.00 | 6 028 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 914.00 | | 7 906.00 | 3 660 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042 364.00 | 628 117.00 | 43 490.00 | 5 042 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 905.00 | 4 541.00 | | 149 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 459.00 | 623 576.00 | 43 490.00 | 4 892 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 829.00 | 97 516.00 | 116 829.00 | 116 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 403.00 | 549 859.00 | 590 403.00 | 590 403.00 |
6T Sur comptes clients | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 217.00 | 549 859.00 | 590 403.00 | 661 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 046.00 | 647 375.00 | 707 232.00 | 778 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 646.00 | 707 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 133.00 | 3 429 133.00 | | 3 429 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 862.00 | 434 862.00 | | 434 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 097.00 | 314 097.00 | | 314 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 862 460.00 | 6 862 460.00 | | 6 862 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VB T. V. A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VC Groupe et associés | 609 572.00 | 609 572.00 | | 609 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 923 525.00 | 9 923 525.00 | | 9 923 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 331.00 | 592 331.00 | | 592 331.00 |
VP Divers | 493 646.00 | 493 646.00 | | 493 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 612.00 | 668 612.00 | | 668 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387 288.00 | 9 376 386.00 | 10 902.00 | 9 387 288.00 |
VW T.V.A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 405 308.00 | 14 405 308.00 | | 14 405 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |