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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 865.00 | 16 176.00 | 24 689.00 | 40 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 050.00 | 16 176.00 | 45 874.00 | 62 050.00 |
BZ Autres créances | 846 615.00 | | 846 615.00 | 846 615.00 |
CF Disponibilités | 2 197 931.00 | | 2 197 931.00 | 2 197 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 618.00 | | 3 045 618.00 | 3 045 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 667.00 | 16 176.00 | 3 091 492.00 | 3 107 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
DH Report à nouveau | 2 871 687.00 | 2 687 886.00 | | 2 871 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | -316 199.00 | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 159.00 | 2 409 401.00 | | 2 933 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 135.00 | 27 058.00 | | 21 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 828.00 | 120 000.00 | | 117 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 36 766.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 90 667.00 | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 175.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 333.00 | 274 665.00 | | 158 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 492.00 | 2 684 066.00 | | 3 091 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 172.00 | 274 665.00 | | 143 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 209.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 7 637.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | -3 137.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 507.00 | 223 516.00 | | 389 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 749.00 | 539 714.00 | | 365 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | -316 199.00 | | 23 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 176.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 459.00 | 269 428.00 | | 260 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 10 216.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 10 216.00 | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VB T. V. A. | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VC Groupe et associés | 608 930.00 | 608 930.00 | | 608 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 135.00 | 5 974.00 | 15 161.00 | 21 135.00 |
VI Groupe et associés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 872.00 | 868 872.00 | | 868 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 333.00 | 143 172.00 | 15 161.00 | 158 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 066.00 | 29 916.00 | | 21 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | 25 067.00 | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 269 487.00 | 317 189.00 | | 269 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 594.00 | 15 237.00 | | 19 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 1 269.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 615.00 | 31 185.00 | | 23 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 200.00 | 1 920.00 | | 11 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 575.00 | 42 423.00 | | 84 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 671.00 | 357 492.00 | | 300 671.00 |