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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | 66 315.00 | 15 245.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 187 290.00 | 58 479.00 | 128 811.00 | 187 290.00 |
AP Constructions | 832 839.00 | 320 653.00 | 512 186.00 | 832 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 276.00 | 1 710 344.00 | 128 933.00 | 1 839 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 154.00 | 982 138.00 | 33 016.00 | 1 015 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 038.00 | 3 159 152.00 | 866 886.00 | 4 026 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BN En cours de production de biens | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 471.00 | 26 850.00 | 646 621.00 | 673 471.00 |
BZ Autres créances | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 869.00 | 26 850.00 | 951 019.00 | 977 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 907.00 | 3 186 002.00 | 1 817 905.00 | 5 003 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 318.00 | 471 318.00 | | 471 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 266 761.00 | 266 761.00 | | 266 761.00 |
DH Report à nouveau | -524 137.00 | -536 754.00 | | -524 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 574.00 | 12 616.00 | | -372 574.00 |
DL TOTAL (I) | 55 368.00 | 427 941.00 | | 55 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 627.00 | 685 345.00 | | 504 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 975.00 | 57 975.00 | | 157 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 318.00 | 409 591.00 | | 431 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 844.00 | 287 016.00 | | 292 844.00 |
EA Autres dettes | 375 773.00 | 63 697.00 | | 375 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 762 537.00 | 1 515 633.00 | | 1 762 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 905.00 | 1 964 208.00 | | 1 817 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 570.00 | 1 515 633.00 | | 1 362 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 224.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 614.00 | | 34 276.00 | 4 005 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 4 026 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 853.00 | 3 874 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 466.00 | | 33 946.00 | 3 854 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 365.00 | | 330.00 | 48 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 824.00 | 231 881.00 | 8 134.00 | 2 914 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 867.00 | 231 881.00 | 8 134.00 | 2 847 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
6T Sur comptes clients | 27 250.00 | | 400.00 | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 831.00 | | 400.00 | 47 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 464.00 | | 21 033.00 | 68 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 318.00 | 431 318.00 | | 431 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 773.00 | 375 773.00 | | 375 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
UX Autres créances clients | 641 319.00 | 641 319.00 | | 641 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VB T. V. A. | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 408.00 | 104 441.00 | 209 772.00 | 504 408.00 |
VI Groupe et associés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VP Divers | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 622.00 | 884 622.00 | | 884 622.00 |
VW T.V.A. | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 537.00 | 1 362 570.00 | 209 772.00 | 1 762 537.00 |