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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 448.00 | 81 557.00 | 12 891.00 | 94 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | 17 906.00 | 8 811.00 | 26 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 272.00 | 99 463.00 | 33 810.00 | 133 272.00 |
BP En cours de production de services | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CF Disponibilités | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 492.00 | | 418 492.00 | 418 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 765.00 | 99 463.00 | 452 302.00 | 551 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 236 468.00 | | | 236 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 302.00 | | | 452 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 816 491.00 | | 816 491.00 | 816 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 507.00 | | 816 507.00 | 816 507.00 |
FM Production stockée | | | 18 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 702.00 | | | 839 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 310.00 | | | 811 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 602.00 | | 6 899.00 | 128 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 265.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 2 198.00 | 133 272.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 121 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 464.00 | | 6 899.00 | 116 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 991.00 | 9 669.00 | 2 198.00 | 91 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 9 669.00 | 2 198.00 | 91 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 400.00 | 96 134.00 | 3 265.00 | 99 400.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YT Sous‐traitance | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 681.00 | 268 884.00 | | 314 681.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |