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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 1 544 070.00 | | 1 544 070.00 | 1 544 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 470.00 | | 1 545 470.00 | 1 545 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 433.00 | | 3 292 433.00 | 3 292 433.00 |
CU Autres participations | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 097.00 | 1 554 097.00 | | 1 554 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
DG Autres réserves | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
DH Report à nouveau | | -1 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 640.00 | 1 945 761.00 | | 1 493 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 678.00 | 3 740 523.00 | | 3 289 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 405.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 5 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 755.00 | 8 032.00 | | 2 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 433.00 | 3 748 555.00 | | 3 292 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 5 377.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 694.00 | 1 954 551.00 | | 1 500 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054.00 | 8 791.00 | | 7 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 640.00 | 1 945 761.00 | | 1 493 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 963.00 | | | 1 746 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 963.00 | | | 1 746 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |