| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 391.00 | 19 089.00 | 40 302.00 | 59 391.00 |
AP Constructions | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 910.00 | 221 472.00 | 156 438.00 | 377 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 064.00 | 55 227.00 | 9 837.00 | 65 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 539.00 | 364 885.00 | 206 654.00 | 571 539.00 |
BT Marchandises | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
BZ Autres créances | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CF Disponibilités | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 316.00 | | 348 316.00 | 348 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 856.00 | 364 885.00 | 554 970.00 | 919 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 676.00 | 172 207.00 | | 168 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 998.00 | 76 468.00 | | 60 998.00 |
DL TOTAL (I) | 273 674.00 | 292 676.00 | | 273 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 637.00 | 88 034.00 | | 67 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 394.00 | 105 984.00 | | 86 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 217.00 | 122 750.00 | | 127 217.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 296.00 | 316 816.00 | | 281 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 970.00 | 609 492.00 | | 554 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 801.00 | | 18 539.00 | 555 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 571 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 512 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 333.00 | | 18 539.00 | 496 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 179.00 | 46 507.00 | 2 800.00 | 321 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 5 556.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 645.00 | 40 951.00 | 2 800.00 | 307 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 583.00 | 20 851.00 | 46 732.00 | 67 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VP Divers | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 776.00 | 114 700.00 | 76.00 | 114 776.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 296.00 | 234 565.00 | 46 732.00 | 281 296.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |